Crear tu plantilla en Excel

La creación de esta plantilla es de gran utilidad para el control de caja y los movimientos diarios de ingresos ó egresos.

El registro de caja es una herramienta fundamental para llevar un seguimiento detallado y preciso de todos los movimientos de efectivo en la empresa. Esto incluye tanto las entradas como las salidas de dinero. A continuación, te explico su importancia:

Control Financiero: El libro de caja permite tener un control riguroso sobre los flujos de efectivo. Registrar cada transacción en efectivo ayuda a comprender mejor cómo se manejan los recursos financieros.

Planificación: Al llevar un registro de las entradas y salidas de dinero, se puede planificar de manera más efectiva. Esto incluye anticipar gastos, evaluar inversiones y asegurar que haya suficiente liquidez para operar.

Eficiencia en la Gestión de Tesorería: Con el libro de caja, se pueden identificar patrones de flujo de efectivo. Esto facilita la toma de decisiones sobre cuándo pagar facturas, cuándo cobrar a los clientes y cómo administrar los fondos disponibles.

Identificación de Problemas: Si hay discrepancias entre los registros y el efectivo real, el libro de caja ayuda a detectar errores o posibles fraudes.

En resumen, llevar un registro de caja es fundamental para una gestión financiera sólida y una planificación efectiva. Si tienes un emprendimiento, te recomiendo mantener un libro de caja actualizado para tomar decisiones informadas

Cómo crear esta plantilla de Excel paso a paso ?

Primero vamos a insertar la función SÍ esta función tiene tres argumentos.

Revisa el Video en mi canal de YouTube Crear Plantilla en Excel , también  en mi cuenta de TikTok: Crear Caja con funciones de Excel

• Primer argumento es la prueba lógica
• Segundo argumento es el valor verdadero
• Tercer argumento es el valor falso

Entonces nosotros para nuestro ejercicio mostraremos en la columna A Y B el ´numero incrementado y la fecha de HOY()

Entonces nuestra función quedaría así

=SI(C4<>"";1+ESNUMERO(A3);"")

La función ESNUMERO() convierte cualquier cadena a numero 1

=SI(C4<>"";HOY();"")

La función HOY() nos devuelve la fecha del día de Hoy.

También tenemos que Insertar la función SÍ en la columna F para restar los saldos para lo cual quedaría así la función.

=SI(C4<>"";SI.ERROR((D4-E4)+F3;D4);"")

Cuando sea la primera Fila se aplicara la función SI.ERROR para mostrar el importe del saldo Inicial